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Fonds

Equitis Gestion dispose d'un savoir-faire unique dans la création et la gestion de fonds en partenariat avec des équipes d'investissement.
Durant nos vingt ans d’existence, nous nous sommes forgé l’expérience, les compétences techniques et des connaissances approfondies et sommes à même de concevoir et gérer de nombreux types de fonds aux formes juridiques variées :

- Fonds nourriciers
- Fonds de fonds
- Fonds de gestion conseillée
- Fonds d’épargne salariale
- Fonds communs de titrisation
- Autres FIA, y compris des FIA cross-border.

Nous avons construit un important réseau auprès d’avocats, auditeurs, banques privées et Family Office qui nous ont confié leurs projets.

N’assurant ni levées de fonds ni recherche d’investissements, nous sommes totalement indépendants et garantissons ainsi aux porteurs de parts et promoteurs de fonds une absence de conflits d'intérêt.

70 fonds sous gestion 1 Mds€ actifs sous gestion en PE 3,5 Mds€ actifs sous gestion en Titrisation 25 collaborateurs

Nous sommes membres actifs de France Invest et de l’AFG

Nos services

Nous accompagnons nos clients de la création à la liquidation de leurs fonds, et ce pour une une variété de classes d’actifs parmi lesquelles :

Design & structuration

  • Préparation et revue de la documentation juridique des fonds / négociation et revue des contrats juridiques et SLAs
  • Sélections des prestataires & due diligence
  • Relations avec le régulateur
  • Gestion de projet et coordination avec les parties externes et internes
  • Onboarding opérationnel : implémentation des flux et processus, ouverture de comptes

Gestion des risques

  • Contrôle des contraintes règlementaires / reporting règlementaire (AMF, AIFM, ratios, FATCA/CRS, ESMA, EMIR, Banque de France)
  • Rédaction des rapports de gestion (reporting ESG, CAS, management report)
  • Contrôle des risques (opérationnel, marché)
  • Gouvernance
  • Protection des données
  • Contrôle des états financiers et de leur publication

Gestion des fonds

  • Gestion des liquidités
  • Gestion des souscriptions (digitales ou physiques) / contrôle AML/KYC des souscripteurs
  • Suivi des relations avec les distributeurs
  • Calcul et gestion des appels de fonds
  • Suivi des engagements / suivi et mise à jour du registre
  • Calcul des distributions / préparation et envoi des notices / mise en paiement
  • Supervision de la gestion administrative et comptable
  • Implémentation des waterfalls

Investissement et valorisation

  • Analyse des recommandations d’investissement & analyse AML / KYC, comité d’investissement
  • Gestion des transactions financières et coordination avec les partenaires opérationnels
  • Revue de la valorisation des actifs et de valeur liquidative des fonds
  • Suivi et calcul des ratios / critères d’éligibilité

Découvrez nos équipes

Private Equity

Titrisation

Épargne salariale

Fonctions transverses