Nous sommes membres actifs de France Invest et de l’AFG
Nos services
Nous accompagnons nos clients de la création à la liquidation de leurs fonds, et ce pour une une variété de classes d’actifs parmi lesquelles :
Design & structuration
- Préparation et revue de la documentation juridique des fonds / négociation et revue des contrats juridiques et SLAs
- Sélections des prestataires & due diligence
- Relations avec le régulateur
- Gestion de projet et coordination avec les parties externes et internes
- Onboarding opérationnel : implémentation des flux et processus, ouverture de comptes
Gestion des risques
- Contrôle des contraintes règlementaires / reporting règlementaire (AMF, AIFM, ratios, FATCA/CRS, ESMA, EMIR, Banque de France)
- Rédaction des rapports de gestion (reporting ESG, CAS, management report)
- Contrôle des risques (opérationnel, marché)
- Gouvernance
- Protection des données
- Contrôle des états financiers et de leur publication
Gestion des fonds
- Gestion des liquidités
- Gestion des souscriptions (digitales ou physiques) / contrôle AML/KYC des souscripteurs
- Suivi des relations avec les distributeurs
- Calcul et gestion des appels de fonds
- Suivi des engagements / suivi et mise à jour du registre
- Calcul des distributions / préparation et envoi des notices / mise en paiement
- Supervision de la gestion administrative et comptable
- Implémentation des waterfalls
Investissement et valorisation
- Analyse des recommandations d’investissement & analyse AML / KYC, comité d’investissement
- Gestion des transactions financières et coordination avec les partenaires opérationnels
- Revue de la valorisation des actifs et de valeur liquidative des fonds
- Suivi et calcul des ratios / critères d’éligibilité